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湖北鄂州墻體廣告  為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶管理，規(guī)范公司開設(shè)的銀行賬戶，保障資金安全，提高資金使用效率，鄂州市城投對該公司在金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的各類賬戶進(jìn)行分析，特別對過去開設(shè)的“僵尸賬戶”“多頭賬戶”進(jìn)行了集中清理整頓。

按鄂州市財(cái)政要求和該公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，公司在同一銀行只能開設(shè)一個(gè)基本存款賬戶；公司在金融機(jī)構(gòu)開立的一般存款賬戶，嚴(yán)格按照“有貸款才開戶，無貸款不開戶，無結(jié)算須銷戶”的要求進(jìn)行清理，無貸款的一般存款賬戶嚴(yán)格控制，超出控制數(shù)量的一律清理撤銷；該公司長期休眠賬戶、低利用率賬戶、無貸款賬戶、長期未發(fā)生資金往來賬戶，及時(shí)對并帳、轉(zhuǎn)帳、合帳進(jìn)行清理撤銷。

近期，在該公司紀(jì)委監(jiān)察部門監(jiān)督下，財(cái)務(wù)部門努力下，分別對該公司在國家開發(fā)銀行湖北分行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行鄂州分行、湖北鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行、中國銀行鄂州分行開設(shè)的銀行賬戶進(jìn)行了及時(shí)清理。截至目前，該公司已清理完成銀行賬戶銷戶11個(gè)，并對審批流程、報(bào)批流程、監(jiān)督流程上進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。

如公司需開設(shè)賬戶，必須通過公司黨委會(huì)同意后才能開設(shè)專用賬戶，在賬戶對應(yīng)的項(xiàng)目完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理撤銷。嚴(yán)格遵守賬戶管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制開戶數(shù)量，加強(qiáng)銀行賬戶日常管理，并以短信告知的方式通知公司負(fù)責(zé)人和公司紀(jì)委監(jiān)察部門，及時(shí)有效的監(jiān)控公司在各銀行賬戶的使用情況、資金流動(dòng)情況和賬戶余額情況，建立了公司負(fù)責(zé)人知悉公司資金流動(dòng)信息制度，有效防范企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

今后，該城投公司紀(jì)委監(jiān)察部門還將對公司的銀行賬戶進(jìn)行定期、不定期專項(xiàng)督查，對未按規(guī)定清理"僵尸"賬戶、"多頭賬戶"將進(jìn)行通報(bào)、問責(zé)。